Fond: FEUSQI
| Fidelity US Quality Income ETF (dis) | |
| IE00BYXVGX24 | |
| 27.03.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
| Geode Capital Management, LLC | |
| Patrick Waddell | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.74% | 3.91% | 16.34% | 12.06% | 18.98% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.93% | 99.93% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.07% | 0.07% |
| Aktíva | 10 575 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.202 |
| Dividendový výnos | 2.03% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 34.53% |
| Veľké spoločnosti | 31.51% |
| Stredné spoločnosti | 26.42% |
| Malé spoločnosti | 7.14% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.23% |
| P/E | 18.34% |
| P/BV | 4.08% |
| Základné materiály | 2.56% |
| Cyklické tovary | 10.30% |
| Finančné služby | 13.09% |
| Nehnuteľnosti | 2.56% |
| Defenzívne tovary | 5.83% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.32% |
| Sieťové odvetvia | 2.48% |
| Telekomunikácie | 7.57% |
| Energie | 3.26% |
| Priemysel | 9.04% |
| Technológie | 30.79% |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.41% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.64% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.77% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.82% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 6.95% | Apple Inc | Technológie | 6.14% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.29% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.87% |
| Broadcom Inc | Technológie | 1.67% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.59% |
| Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 1.49% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 1.46% |
| Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 1.4% | Chevron Corp | Energie | 1.39% |