Fond: FFABF
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD | |
LU0605512275 | |
18.04.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - Ázia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Belinda Liao | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.49% | -0.35% | 4.75% | 2.32% | -0.14% | -3.66% | 0.06% | 0.78% | 1.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -3.83% | 0.16% | 1.74% | 2.05% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.41% | 12.02% | 7.30% | 2.51% | 2.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 124.12% | 6.81% | 117.31% |
Ostatné | 1.67% | 1.67% | |
Peňažné | 40.59% | 59.57% | -18.98% |
Aktíva | 829 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 221 |
Priebež. popl. | 1.04 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 67.51 |
Podnikové | 56.95 |
Deriváty | -24.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.38 |
Modifikovaná durácia | 5.19 |
AAA | 6.58 |
AA | 11.66 |
A | 21.07 |
BBB | 50.68 |
BB | 3.80 |
B | 1.07 |
Horšie ako B | 0.29 |
Nehodnotené | 4.85 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | 22.65% | 10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 4.67% | ||
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | 3.3% | Philippines (Republic Of) 9.5% | 2.98% | ||
US Treasury Bond Future Mar 24 | 2.17% | Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.89% | ||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | 1.57% | Posco 5.625% | 1.44% | ||
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.41% | Philippines (Republic Of) 10.625% | 1.39% |