Fond: FFABYE
Fidelity - Asian Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit | |
LU1881786690 | |
26.09.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - Ázia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Belinda Liao | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.05% | 0.12% | 5.28% | -2.78% | -2.31% | -8.27% | -4.33% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.71% | -7.92% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.60% | 12.33% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 108.66% | 5.53% | 103.13% |
Ostatné | 1.62% | 1.62% | |
Peňažné | 35.89% | 40.64% | -4.75% |
Aktíva | 173 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 213 |
Priebež. popl. | 0.64 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.322 |
Dividendový výnos | 3.79% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 53.83 |
Podnikové | 55.74 |
Deriváty | -10.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.43 |
Modifikovaná durácia | 5.15 |
AAA | 6.58 |
AA | 11.66 |
A | 21.07 |
BBB | 50.68 |
BB | 3.80 |
B | 1.07 |
Horšie ako B | 0.29 |
Nehodnotené | 4.85 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | 11.12% | Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | 3.42% | ||
Philippines (Republic Of) 9.5% | 2.93% | US Treasury Bond Future Mar 24 | 2.74% | ||
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 2.64% | Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.79% | ||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | 1.53% | Posco 5.625% | 1.44% | ||
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 1.41% | Philippines (Republic Of) 10.625% | 1.35% |