Fond: FFABYE

Fidelity - Asian Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit
LU1881786690
26.09.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Ázia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Belinda Liao
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
8.5290
27.03.2024
0.2468%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.05% 0.12% 5.28% -2.78% -2.31% -8.27% -4.33% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.71% -7.92% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.60% 12.33% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 108.66% 5.53% 103.13%
Ostatné 1.62% 1.62%
Peňažné 35.89% 40.64% -4.75%
Veľkosť fondu
Aktíva173 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov213
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.64
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.322
Dividendový výnos3.79%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 53.83
Podnikové 55.74
Deriváty -10.02
Výnos do splatnosti p.a.5.43
Modifikovaná durácia5.15
Kreditné rozloženie
AAA 6.58
AA 11.66
A 21.07
BBB 50.68
BB 3.80
B 1.07
Horšie ako B 0.29
Nehodnotené 4.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 11.12% Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 3.42%
Philippines (Republic Of) 9.5% 2.93% US Treasury Bond Future Mar 24 2.74%
10 Year Treasury Note Future Mar 24 2.64% Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% 1.79%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% 1.53% Posco 5.625% 1.44%
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% 1.41% Philippines (Republic Of) 10.625% 1.35%