Fond: FFAEH
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0945775517 | |
12.07.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Agudo | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.37% | 6.04% | 13.96% | 16.36% | 21.49% | 5.62% | 5.99% | 4.74% | 5.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 10.88% | 7.52% | 4.21% | 4.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.77% | 29.52% | 4.72% | 2.63% | 1.78% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.76% | 0.03% | 96.74% |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.30% | 0.05% | 3.25% |
Aktíva | 1 916 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 10.58% |
Veľké spoločnosti | 40.63% |
Stredné spoločnosti | 41.09% |
Malé spoločnosti | 4.47% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.49% |
P/BV | 2.32% |
Základné materiály | 3.65% |
Cyklické tovary | 1.98% |
Finančné služby | 9.22% |
Nehnuteľnosti | 2.03% |
Defenzívne tovary | 11.26% |
Starostlivosť o zdravie | 16.19% |
Sieťové odvetvia | 4.35% |
Telekomunikácie | 10.96% |
Energie | 8.94% |
Priemysel | 17.86% |
Technológie | 10.33% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 3.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.67 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.33 |
USA | 90.60% |
Kanada | 2.32% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 3.88% |
Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.79% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.09% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 3.91% |
Baker Hughes Co Class A | Energie | 3.87% | Cheniere Energy Inc | Energie | 3.73% |
McKesson Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.7% | Union Pacific Corp | Priemysel | 3.51% |
FedEx Corp | Priemysel | 3.49% | Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.42% |
Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.28% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.26% |