Fond: FFAEH
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0945775517 | |
12.07.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Agudo | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.05.2018 | 14.4200 |
02.05.2018 | 14.6600 |
01.05.2018 | 14.7100 |
30.04.2018 | 14.9000 |
27.04.2018 | 14.9200 |
26.04.2018 | 14.8700 |
25.04.2018 | 14.7100 |
24.04.2018 | 14.9500 |
23.04.2018 | 14.9100 |
20.04.2018 | 14.8700 |
19.04.2018 | 14.9100 |
18.04.2018 | 14.9600 |
17.04.2018 | 14.9500 |
16.04.2018 | 14.7800 |
13.04.2018 | 14.7200 |
12.04.2018 | 14.7200 |
11.04.2018 | 14.6600 |
10.04.2018 | 14.7100 |
09.04.2018 | 14.5900 |
06.04.2018 | 14.5800 |
05.04.2018 | 14.7900 |
04.04.2018 | 14.4600 |
03.04.2018 | 14.3700 |
02.04.2018 | 14.3700 |
31.03.2018 | 14.6700 |
30.03.2018 | 14.6700 |
29.03.2018 | 14.6400 |
28.03.2018 | 14.5300 |
27.03.2018 | 14.7700 |
26.03.2018 | 14.4900 |
23.03.2018 | 14.5800 |
22.03.2018 | 14.8400 |
21.03.2018 | 15.1300 |
20.03.2018 | 15.0400 |
19.03.2018 | 15.1700 |
16.03.2018 | 15.4000 |
15.03.2018 | 15.3900 |
14.03.2018 | 15.3900 |
13.03.2018 | 15.5600 |
12.03.2018 | 15.5800 |
09.03.2018 | 15.5300 |
08.03.2018 | 15.2900 |
07.03.2018 | 15.2500 |
06.03.2018 | 15.2800 |
05.03.2018 | 15.2500 |
02.03.2018 | 15.0200 |
01.03.2018 | 15.2000 |
28.02.2018 | 15.3300 |
27.02.2018 | 15.3800 |
26.02.2018 | 15.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2905 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.15% | -1.67% | 4.17% | 11.45% | 14.73% | 3.38% | 5.43% | 4.19% | 4.93% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 8.63% | 7.35% | 4.17% | 4.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.77% | 23.98% | 5.02% | 2.60% | 1.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.76% | 97.76% | |
Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.43% | 0.23% | 2.20% |
Aktíva | 1 956 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 10.10% |
Veľké spoločnosti | 45.08% |
Stredné spoločnosti | 40.84% |
Malé spoločnosti | 1.74% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.66% |
P/BV | 2.33% |
Základné materiály | 3.17% |
Cyklické tovary | 1.27% |
Finančné služby | 13.29% |
Nehnuteľnosti | 1.60% |
Defenzívne tovary | 12.01% |
Starostlivosť o zdravie | 13.92% |
Sieťové odvetvia | 4.46% |
Telekomunikácie | 12.12% |
Energie | 6.88% |
Priemysel | 18.95% |
Technológie | 10.10% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 2.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 92.15% |
Kanada | 2.05% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.23% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.34% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 5.01% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 4.57% |
Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.97% | Baker Hughes Co Class A | Energie | 3.85% |
FedEx Corp | Priemysel | 3.76% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.75% |
McKesson Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.55% | Union Pacific Corp | Priemysel | 3.53% |
Salesforce Inc | Technológie | 3.45% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.35% |