Fond: FFAEH
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0945775517 | |
12.07.2013 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Agudo | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.36% | 5.36% | 13.65% | 8.44% | 17.81% | 2.66% | 5.96% | 4.40% | 5.52% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.37% | 9.28% | 7.49% | 4.17% | 4.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.06% | 25.50% | 4.86% | 2.58% | 1.59% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.28% | 99.28% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.72% | 0.72% |
Aktíva | 2 053 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.84% |
Veľké spoločnosti | 41.81% |
Stredné spoločnosti | 38.46% |
Malé spoločnosti | 2.91% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.31% |
P/BV | 2.26% |
Základné materiály | 3.37% |
Cyklické tovary | 1.04% |
Finančné služby | 12.23% |
Nehnuteľnosti | 1.79% |
Defenzívne tovary | 10.66% |
Starostlivosť o zdravie | 16.33% |
Sieťové odvetvia | 4.45% |
Telekomunikácie | 10.55% |
Energie | 6.88% |
Priemysel | 18.97% |
Technológie | 8.75% |
Podnikové | |
Deriváty | 0.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 94.47% |
Kanada | 1.97% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.84% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.28% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
McKesson Corp | Starostlivosť o zdravie | 4.3% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 4.21% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.13% | Salesforce Inc | Technológie | 3.86% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.85% | Union Pacific Corp | Priemysel | 3.76% |
Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.75% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.65% |
FedEx Corp | Priemysel | 3.51% | Baker Hughes Co BRDR | Energie | 3.46% |