Fond: FFAFYD
| Fidelity - Asia Focus Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU0951203347 | |
| 12.09.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Dhananjay Phadnis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.27% | 5.97% | -0.32% | -3.85% | -5.48% | -6.94% | 1.20% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.50% | 0.01% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.79% | 25.30% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.88% | 93.88% | |
| Dlhopisový | 1.19% | 1.19% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.32% | 0.39% | 4.93% |
| Aktíva | 979 mil. |
| Počet akcíí | 73 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.090 |
| Dividendový výnos | 0.49% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 64.88% |
| Veľké spoločnosti | 22.33% |
| Stredné spoločnosti | 4.34% |
| Malé spoločnosti | 0.96% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.43% |
| P/BV | 1.86% |
| Základné materiály | 1.28% |
| Cyklické tovary | 9.05% |
| Finančné služby | 27.22% |
| Nehnuteľnosti | 5.44% |
| Defenzívne tovary | 6.91% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.50% |
| Sieťové odvetvia | 0.45% |
| Telekomunikácie | 7.60% |
| Energie | 0.10% |
| Priemysel | 3.87% |
| Technológie | 28.08% |
| Podnikové | 1.30 |
| Deriváty | 4.79 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.40 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.60 |
| USA | 1.48% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.09% |
| Eurozóna | 0.68% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 43.16% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 46.48% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 46.48% |
| Vyspelé trhy | 47.40% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.77% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.43% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 6.67% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 6.07% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.7% | ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 2.8% |
| CP All PCL | Defenzívne tovary | 2.75% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.5% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 2.27% | Infosys Ltd | Technológie | 2.22% |