Fond: FFAFYU

Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD - instit
LU0318941159
22.10.2007
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Dhananjay Phadnis
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
15.2700
28.03.2024
0.5267%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.21% -1.23% 3.04% -4.26% -3.66% -9.07% 1.93% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.77% 0.84% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.28% 39.25% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.99% 93.99%
Dlhopisový 0.78% 0.78%
Ostatné
Peňažné 6.12% 0.90% 5.23%
Veľkosť fondu
Aktíva1 711 mil.
Počet akcíí74
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 62.83%
Veľké spoločnosti 23.25%
Stredné spoločnosti 4.45%
Malé spoločnosti 1.20%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.44%
P/BV1.76%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.26%
Cyklické tovary 10.45%
Finančné služby 25.55%
Nehnuteľnosti 5.85%
Defenzívne tovary 6.38%
Starostlivosť o zdravie 2.69%
Sieťové odvetvia 0.80%
Telekomunikácie 5.58%
Energie 0.09%
Priemysel 4.04%
Technológie 29.03%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.88
Deriváty 5.09
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.52
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.48
Regionálne rozloženie
USA 1.74%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.14%
Eurozóna 1.31%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 43.18%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 44.63%
Rozvíjajúce sa trhy 44.63%
Vyspelé trhy 49.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 9.71% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.65%
AIA Group Ltd Finančné služby 6.84% ICICI Bank Ltd Finančné služby 6.48%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 4.69% Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Cyklické tovary 2.52%
CP All PCL Defenzívne tovary 2.51% Axis Bank Ltd Finančné služby 2.47%
ANTA Sports Products Ltd Cyklické tovary 2.21% Infosys Ltd Technológie 2.19%