Fond: FFAHYDEh

Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit
LU0575482582
10.01.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Ázia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
EUR
100
0%
Fond predovšetkym investuje do vysoko vynosovych podnikovych dlhopisov emitentov so sídlom v Ázii, ktoré sú diverzifikované v celom rade krajín a sektorov. Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity a diverzifikácie v dôsledku asymetrického charakteru návratnosti vynosovych dlhopisov. Fond je vysoko diverzifikovany a udržuje si obmedzeny rámec emitenta a sektorovy obmedzeny rámec, pre lepšie spravovanie koncentrácie rizík v rámci ázijského vysoko vynosového trhu. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating
4.1540
25.04.2024
-0.3598%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.07% 2.29% 10.39% 0.24% -5.38% -19.98% -13.64% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.60% -17.52% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.06% 28.44% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.04% 0.04%
Dlhopisový 123.14% 3.98% 119.16%
Ostatné 1.02% 1.02%
Peňažné 10.38% 30.60% -20.22%
Veľkosť fondu
Aktíva72 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov197
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.89
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.260
Dividendový výnos6.24%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.04%
P/E
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.04%
Dlhopisové portfólio
Vládne 13.40
Podnikové 74.52
Deriváty 11.96
Výnos do splatnosti p.a.15.20
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 2.49
BBB 9.44
BB 48.41
B 18.83
Horšie ako B 11.97
Nehodnotené 7.02
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.04%
Rozvíjajúce sa trhy 0.04%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.02% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.53%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.07% Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.93%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.88% US Treasury Bond Future June 24 1.86%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.45% JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% 1.44%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.41% Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% 1.38%