Fond: FFAHYF
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | |
LU0286668966 | |
02.04.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Ázia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Bryan Collins | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.55% | 4.65% | 11.57% | 12.24% | 8.91% | -8.32% | -4.36% | -2.22% | 2.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -9.04% | -6.41% | -2.77% | -0.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.47% | 21.14% | 7.69% | 3.80% | 4.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dlhopisový | 124.31% | 4.54% | 119.77% |
Ostatné | 1.09% | 1.09% | |
Peňažné | 9.77% | 30.64% | -20.87% |
Aktíva | 458 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 195 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | |
P/BV | 0.87% |
Cyklické tovary | 0.00% |
Nehnuteľnosti | 0.00% |
Vládne | 12.05 |
Podnikové | 75.71 |
Deriváty | 12.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | 15.20 |
Modifikovaná durácia | 5.14 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.83 |
A | 2.49 |
BBB | 9.44 |
BB | 48.41 |
B | 18.83 |
Horšie ako B | 11.97 |
Nehodnotené | 7.02 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.12% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.6% | ||
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.16% | US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.98% | ||
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.95% | Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.86% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.5% | Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | 1.37% | ||
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.34% | Mongolia (Government of) 7.875% | 1.27% |