Fond: FFAHYYE

Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1261430794
07.08.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Ázia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
9.8060
28.03.2024
0.2966%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.36% 8.65% 9.33% 7.09% 4.08% -8.99% -4.38% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.64% -8.10% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.66% 22.56% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.04% 0.04%
Dlhopisový 92.79% 4.08% 88.71%
Ostatné 1.26% 1.26%
Peňažné 13.13% 3.15% 9.98%
Veľkosť fondu
Aktíva45 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov186
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.89
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.04%
P/E
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.04%
Dlhopisové portfólio
Vládne 12.52
Podnikové 73.18
Deriváty 14.19
Výnos do splatnosti p.a.15.20
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 2.49
BBB 9.44
BB 48.41
B 18.83
Horšie ako B 11.97
Nehodnotené 7.02
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.04%
Rozvíjajúce sa trhy 0.04%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.01% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.45%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.29% Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.92%
US Treasury Bond Future Mar 24 1.81% Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.8%
HDFC Bank Ltd. 3.7% 1.46% Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.43%
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% 1.42% Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.35%