Fond: FFAMYD
| Fidelity - America Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU0951202539 | |
| 12.09.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Angel Agudo | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.05% | 8.80% | 11.68% | 16.88% | 21.07% | 10.93% | 9.50% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.01% | 15.83% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.65% | 25.84% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.28% | 99.28% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.72% | 0.72% |
| Aktíva | 108 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.04 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.082 |
| Dividendový výnos | 0.27% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 11.84% |
| Veľké spoločnosti | 41.81% |
| Stredné spoločnosti | 38.46% |
| Malé spoločnosti | 2.91% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.50% |
| P/BV | 2.22% |
| Základné materiály | 3.37% |
| Cyklické tovary | 1.04% |
| Finančné služby | 12.23% |
| Nehnuteľnosti | 1.79% |
| Defenzívne tovary | 10.66% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.33% |
| Sieťové odvetvia | 4.45% |
| Telekomunikácie | 10.55% |
| Energie | 6.88% |
| Priemysel | 18.97% |
| Technológie | 8.75% |
| Podnikové | |
| Deriváty | 0.72 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 94.47% |
| Kanada | 1.97% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.84% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.28% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| McKesson Corp | Starostlivosť o zdravie | 4.3% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 4.21% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.13% | Salesforce Inc | Technológie | 3.86% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.85% | Union Pacific Corp | Priemysel | 3.76% |
| Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.75% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.65% |
| FedEx Corp | Priemysel | 3.51% | Baker Hughes Co BRDR | Energie | 3.46% |