Fond: FFAMYU

Fidelity - America Fund Y-ACC-USD - instit
LU0318939179
22.10.2007
Akciové
Akcie - USA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Angel Agudo
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
33.9700
28.03.2024
1.0410%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.46% 7.77% 15.90% 19.57% 25.35% 9.08% 9.53% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.83% 14.07% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.83% 29.85% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.30% 98.30%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 2.28% 0.58% 1.70%
Veľkosť fondu
Aktíva2 496 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.03
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 11.42%
Veľké spoločnosti 42.25%
Stredné spoločnosti 38.10%
Malé spoločnosti 6.53%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.50%
P/BV2.22%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.33%
Cyklické tovary 2.02%
Finančné služby 11.67%
Nehnuteľnosti 1.98%
Defenzívne tovary 11.40%
Starostlivosť o zdravie 17.04%
Sieťové odvetvia 4.43%
Telekomunikácie 11.43%
Energie 8.16%
Priemysel 17.40%
Technológie 9.42%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.02
Deriváty 1.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 126.08
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -26.08
Regionálne rozloženie
USA 93.09%
Kanada 2.02%
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 3.18%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.30%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 4.26% Wells Fargo & Co Finančné služby 4.14%
McKesson Corp Starostlivosť o zdravie 4.12% Elevance Health Inc Starostlivosť o zdravie 3.7%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 3.61% Union Pacific Corp Priemysel 3.6%
Salesforce Inc Technológie 3.56% Cheniere Energy Inc Energie 3.54%
FedEx Corp Priemysel 3.44% Norfolk Southern Corp Priemysel 3.37%