Fond: FFAPMGI
| Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD | |
| LU1366333414 | |
| 31.05.2016 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.63% | 2.60% | 8.24% | 0.10% | -1.82% | -10.42% | -3.63% | -0.95% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.74% | -7.06% | -2.94% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.68% | 22.52% | 8.15% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 44.28% | 2.66% | 41.62% |
| Dlhopisový | 42.73% | 3.19% | 39.54% |
| Ostatné | 4.19% | 4.19% | |
| Peňažné | 40.86% | 26.21% | 14.65% |
| Aktíva | 124 mil. |
| Počet akcíí | 285 |
| Počet dlhopisov | 586 |
| Priebež. popl. | 1.69 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 21.43% |
| Veľké spoločnosti | 13.97% |
| Stredné spoločnosti | 5.28% |
| Malé spoločnosti | 2.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.45% |
| P/E | 11.02% |
| P/BV | 1.43% |
| Základné materiály | 2.96% |
| Cyklické tovary | 4.61% |
| Finančné služby | 9.25% |
| Nehnuteľnosti | 2.24% |
| Defenzívne tovary | 4.58% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.75% |
| Sieťové odvetvia | 1.73% |
| Telekomunikácie | 4.17% |
| Energie | 0.94% |
| Priemysel | 3.54% |
| Technológie | 8.09% |
| Vládne | 27.07 |
| Podnikové | 21.83 |
| Hypotekárne | 0.69 |
| Deriváty | 4.98 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.25 |
| Modifikovaná durácia | 3.68 |
| AAA | 0.22 |
| AA | 29.13 |
| A | 9.23 |
| BBB | 21.36 |
| BB | 12.29 |
| B | 5.04 |
| Horšie ako B | 1.61 |
| Nehodnotené | 21.13 |
| USA | 0.35% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.65% |
| Eurozóna | 0.42% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.05% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.24% |
| Austrália a Oceánia | 6.60% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 17.22% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 18.90% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 18.90% |
| Vyspelé trhy | 27.52% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 4.3% | United States Treasury Bills 0% | 3.7% | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.82% | Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C | 2.44% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.33% | 2 Year Treasury Note Future Mar 24 | 2.14% | ||
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.08% | Assenagon Alpha Volatility I | 2.07% | |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 1.18% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.16% |