Fond: FFAPMIY
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1978675319 | |
10.04.2019 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.48% | 4.09% | 8.16% | 4.71% | 1.49% | -6.06% | -2.05% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -4.67% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.00% | 13.61% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 44.28% | 2.66% | 41.62% |
Dlhopisový | 42.73% | 3.19% | 39.54% |
Ostatné | 4.19% | 4.19% | |
Peňažné | 40.86% | 26.21% | 14.65% |
Aktíva | 29 mil. |
Počet akcíí | 285 |
Počet dlhopisov | 586 |
Priebež. popl. | 0.99 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 21.43% |
Veľké spoločnosti | 13.97% |
Stredné spoločnosti | 5.28% |
Malé spoločnosti | 2.19% |
Najmenšie spoločnosti | 0.45% |
P/E | 11.02% |
P/BV | 1.43% |
Základné materiály | 2.96% |
Cyklické tovary | 4.61% |
Finančné služby | 9.25% |
Nehnuteľnosti | 2.24% |
Defenzívne tovary | 4.58% |
Starostlivosť o zdravie | 1.75% |
Sieťové odvetvia | 1.73% |
Telekomunikácie | 4.17% |
Energie | 0.94% |
Priemysel | 3.54% |
Technológie | 8.09% |
Vládne | 27.07 |
Podnikové | 21.83 |
Hypotekárne | 0.69 |
Deriváty | 4.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.25 |
Modifikovaná durácia | 3.68 |
AAA | 0.22 |
AA | 29.13 |
A | 9.23 |
BBB | 21.36 |
BB | 12.29 |
B | 5.04 |
Horšie ako B | 1.61 |
Nehodnotené | 21.13 |
USA | 0.35% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.65% |
Eurozóna | 0.42% |
Európa - okrem EURozóny | 0.05% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 0.24% |
Austrália a Oceánia | 6.60% |
Ázia - Vyspelé trhy | 17.22% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 18.90% |
Rozvíjajúce sa trhy | 18.90% |
Vyspelé trhy | 27.52% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | 4.3% | United States Treasury Bills 0% | 3.7% | ||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.82% | Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C | 2.44% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.33% | 2 Year Treasury Note Future Mar 24 | 2.14% | ||
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.08% | Assenagon Alpha Volatility I | 2.07% | |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 1.18% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.16% |