Fond: FFAPOY
| Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU1116431138 | |
| 08.10.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| David Urquhart | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.13% | 3.92% | 12.36% | -0.97% | 5.28% | -5.49% | 6.43% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | 4.11% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.43% | 38.12% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.32% | 93.32% | |
| Dlhopisový | 0.21% | 0.21% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 6.68% | 0.21% | 6.46% |
| Aktíva | 2 273 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 46.01% |
| Veľké spoločnosti | 19.50% |
| Stredné spoločnosti | 11.77% |
| Malé spoločnosti | 0.15% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.20% |
| P/E | 16.01% |
| P/BV | 2.06% |
| Základné materiály | 17.99% |
| Cyklické tovary | 4.63% |
| Finančné služby | 11.84% |
| Defenzívne tovary | 4.20% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.60% |
| Telekomunikácie | 8.32% |
| Energie | 5.19% |
| Priemysel | 8.11% |
| Technológie | 18.30% |
| Podnikové | 1.53 |
| Deriváty | 5.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.81 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.19 |
| USA | 14.00% |
| Kanada | 5.64% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.54% |
| Eurozóna | 4.32% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.15% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 9.33% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 28.60% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 27.73% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 27.73% |
| Vyspelé trhy | 65.59% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| James Hardie Industries PLC | Základné materiály | 9.54% | HDFC Bank Ltd ADR | Finančné služby | 8.4% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.35% | Franco-Nevada Corp | Základné materiály | 5.32% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.87% | Techtronic Industries Co Ltd | Priemysel | 4.65% |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 4.2% | CSL Ltd | Starostlivosť o zdravie | 4.15% |
| Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | Telekomunikácie | 3.91% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.44% |