Fond: FFARGI
| Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | |
| LU2210152232 | |
| 24.09.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Jones | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.64% | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 111.38% | 114.89% | -3.50% |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 164.39% | 60.90% | 103.49% |
| Aktíva | 2 mil. |
| Počet akcíí | 88 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 0.90 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 19.53% |
| Veľké spoločnosti | 37.93% |
| Stredné spoločnosti | 45.43% |
| Malé spoločnosti | 5.80% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.95% |
| P/BV | 1.92% |
| Základné materiály | 8.79% |
| Cyklické tovary | 11.10% |
| Finančné služby | 16.21% |
| Nehnuteľnosti | 1.61% |
| Defenzívne tovary | 5.61% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.43% |
| Sieťové odvetvia | 2.93% |
| Telekomunikácie | 8.43% |
| Energie | 1.42% |
| Priemysel | 19.54% |
| Technológie | 13.12% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 103.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.30 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.70 |
| USA | 76.82% |
| Kanada | 9.70% |
| Latinská Amerika | 0.98% |
| Veľká Británia | 10.88% |
| Eurozóna | 40.04% |
| Európa - okrem EURozóny | 26.45% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.22% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 19.31% |
| Austrália a Oceánia | 13.85% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 11.25% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 14.76% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 17.96% |
| Vyspelé trhy | 208.31% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 2.69% | CFD on Applied Materials Inc | 2.59% | |
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.48% | T-Mobile US Inc | Telekomunikácie | 2.43% |
| Sika AG | Základné materiály | 2.35% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 2.35% |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Telekomunikácie | 2.3% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.2% |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 2.14% | CFD on Roche Holding AG | 2.13% |