Fond: FFARGI
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | |
LU2210152232 | |
24.09.2020 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Jones | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.15% | -4.13% | 0.78% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.27% | 100.54% | -2.26% |
Dlhopisový | 0.62% | 0.62% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 145.16% | 43.51% | 101.65% |
Aktíva | 109 mil. |
Počet akcíí | 89 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 0.91 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 14.64% |
Veľké spoločnosti | 31.10% |
Stredné spoločnosti | 38.63% |
Malé spoločnosti | 11.69% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.53% |
P/BV | 1.94% |
Základné materiály | 3.80% |
Cyklické tovary | 10.04% |
Finančné služby | 11.82% |
Nehnuteľnosti | 0.72% |
Defenzívne tovary | 5.49% |
Starostlivosť o zdravie | 6.31% |
Sieťové odvetvia | 1.46% |
Telekomunikácie | 5.84% |
Energie | 1.21% |
Priemysel | 14.91% |
Technológie | 8.37% |
Podnikové | 0.45 |
Deriváty | 101.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.19 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.81 |
USA | 71.85% |
Kanada | 6.97% |
Latinská Amerika | 0.46% |
Veľká Británia | 9.47% |
Eurozóna | 37.29% |
Európa - okrem EURozóny | 22.23% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 19.86% |
Austrália a Oceánia | 13.16% |
Ázia - Vyspelé trhy | 8.82% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.71% |
Rozvíjajúce sa trhy | 9.17% |
Vyspelé trhy | 189.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.44% | CFD on Applied Materials Inc | 2.13% | ||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.06% | Ipsos SA | Priemysel | 1.93% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.9% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.89% |
T-Mobile US Inc | Telekomunikácie | 1.78% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 1.76% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.75% | Airbus SE | Priemysel | 1.74% |