Fond: FFARGI
| Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | |
| LU2210152232 | |
| 24.09.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Jones | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.69% | 0.69% | -3.75% | 1.47% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 110.26% | 110.81% | -0.55% |
| Dlhopisový | 0.39% | 0.39% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 158.93% | 58.77% | 100.16% |
| Aktíva | 108 mil. |
| Počet akcíí | 90 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 0.91 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 17.24% |
| Veľké spoločnosti | 35.69% |
| Stredné spoločnosti | 43.40% |
| Malé spoločnosti | 12.54% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.36% |
| P/BV | 1.94% |
| Základné materiály | 5.18% |
| Cyklické tovary | 11.71% |
| Finančné služby | 15.23% |
| Nehnuteľnosti | 1.95% |
| Defenzívne tovary | 6.47% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.82% |
| Sieťové odvetvia | 3.52% |
| Telekomunikácie | 8.31% |
| Energie | 1.34% |
| Priemysel | 14.73% |
| Technológie | 9.90% |
| Podnikové | 0.39 |
| Deriváty | 100.16 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.68 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.32 |
| USA | 82.33% |
| Kanada | 12.13% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 15.07% |
| Eurozóna | 37.26% |
| Európa - okrem EURozóny | 24.30% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 24.05% |
| Austrália a Oceánia | 8.97% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 9.19% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.77% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 7.77% |
| Vyspelé trhy | 213.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.3% | Expedia Group Inc | Cyklické tovary | 2.25% | |
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.17% | Schindler Holding AG Non Voting | Priemysel | 2.11% |
| FedEx Corp | Priemysel | 2.07% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.03% |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 2.02% | Nickel Industries Ltd Ordinary Shares | Základné materiály | 2.01% |
| CFD on Resorttrust Inc | 1.96% | Fortune Brands Innovations Inc | Priemysel | 1.83% |