Fond: FFARGYE
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU2210152745 | |
24.09.2020 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Jones | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.99% | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 111.38% | 114.89% | -3.50% |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 164.39% | 60.90% | 103.49% |
Aktíva | 205 mil. |
Počet akcíí | 88 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.09 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 19.53% |
Veľké spoločnosti | 37.93% |
Stredné spoločnosti | 45.43% |
Malé spoločnosti | 5.80% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.92% |
Základné materiály | 8.79% |
Cyklické tovary | 11.10% |
Finančné služby | 16.21% |
Nehnuteľnosti | 1.61% |
Defenzívne tovary | 5.61% |
Starostlivosť o zdravie | 8.43% |
Sieťové odvetvia | 2.93% |
Telekomunikácie | 8.43% |
Energie | 1.42% |
Priemysel | 19.54% |
Technológie | 13.12% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 103.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.30 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.70 |
USA | 76.82% |
Kanada | 9.70% |
Latinská Amerika | 0.98% |
Veľká Británia | 10.88% |
Eurozóna | 40.04% |
Európa - okrem EURozóny | 26.45% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.22% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 19.31% |
Austrália a Oceánia | 13.85% |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.25% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 14.76% |
Rozvíjajúce sa trhy | 17.96% |
Vyspelé trhy | 208.31% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 2.69% | CFD on Applied Materials Inc | 2.59% | |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.48% | T-Mobile US Inc | Telekomunikácie | 2.43% |
Sika AG | Základné materiály | 2.35% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 2.35% |
Far EasTone Telecommunications Co Ltd | Telekomunikácie | 2.3% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.2% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 2.14% | CFD on Roche Holding AG | 2.13% |