Fond: FFARMS
| Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD | |
| LU1989786121 | |
| 12.11.2019 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matthew Quaife | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | 2.08% | 3.51% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 72.06% | 58.22% | 13.84% |
| Dlhopisový | 29.31% | 22.59% | 6.72% |
| Ostatné | 8.97% | 1.28% | 7.69% |
| Peňažné | 226.59% | 154.84% | 71.75% |
| Aktíva | 88 mil. |
| Počet akcíí | 292 |
| Počet dlhopisov | 27 |
| Priebež. popl. | 1.75 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 12.29% |
| Veľké spoločnosti | 18.56% |
| Stredné spoločnosti | 17.79% |
| Malé spoločnosti | 5.59% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.45% |
| P/E | 15.68% |
| P/BV | 2.27% |
| Základné materiály | 3.61% |
| Cyklické tovary | 5.19% |
| Finančné služby | 7.90% |
| Nehnuteľnosti | 0.84% |
| Defenzívne tovary | 3.12% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.45% |
| Sieťové odvetvia | 1.15% |
| Telekomunikácie | 2.71% |
| Energie | 1.41% |
| Priemysel | 8.48% |
| Technológie | 6.02% |
| Vládne | 30.19 |
| Podnikové | 0.26 |
| Deriváty | 48.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -5.92 |
| AA | 79.48 |
| A | -8.46 |
| BBB | 0.13 |
| BB | 12.17 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 22.60 |
| USA | 36.74% |
| Kanada | 3.16% |
| Latinská Amerika | 0.06% |
| Veľká Británia | 35.63% |
| Eurozóna | 15.79% |
| Európa - okrem EURozóny | 7.53% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.02% |
| Stredný východ | 0.08% |
| Japonsko | 4.32% |
| Austrália a Oceánia | 5.24% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.49% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.99% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.07% |
| Vyspelé trhy | 111.97% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD | 7.12% | United States Treasury Bills 0% | 7.04% | ||
| Korea 10 Year Bond Future Sept 24 | 6.36% | United States Treasury Bills 0% | 6% | ||
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 5.62% | Fidelity Special Values Ord | 4.06% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.39% | United States Treasury Bills 0% | 3.39% | ||
| Option on S&P 500 PR | 3.35% | E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 3.33% |