Fond: FFARMSIE
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1989786717 | |
12.11.2019 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matthew Quaife | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 49.90% | 37.20% | 12.70% |
Dlhopisový | 21.20% | 17.96% | 3.24% |
Ostatné | 10.29% | 0.28% | 10.01% |
Peňažné | 166.86% | 92.80% | 74.06% |
Aktíva | 213 mil. |
Počet akcíí | 302 |
Počet dlhopisov | 187 |
Priebež. popl. | 0.88 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.20% |
Veľké spoločnosti | 16.41% |
Stredné spoločnosti | 15.24% |
Malé spoločnosti | 2.66% |
Najmenšie spoločnosti | 0.22% |
P/E | 14.82% |
P/BV | 2.24% |
Základné materiály | 2.75% |
Cyklické tovary | 3.47% |
Finančné služby | 6.45% |
Nehnuteľnosti | 0.22% |
Defenzívne tovary | 1.91% |
Starostlivosť o zdravie | 2.70% |
Sieťové odvetvia | 1.26% |
Telekomunikácie | 1.79% |
Energie | 1.09% |
Priemysel | 8.36% |
Technológie | 4.83% |
Vládne | 32.35 |
Podnikové | 4.40 |
Hypotekárne | 0.02 |
Deriváty | 40.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 2.18 |
AA | 72.26 |
A | -12.94 |
BBB | 3.82 |
BB | 8.78 |
B | 0.27 |
Horšie ako B | 0.01 |
Nehodnotené | 25.62 |
USA | 24.34% |
Kanada | 1.40% |
Latinská Amerika | 0.09% |
Veľká Británia | 22.22% |
Eurozóna | 17.81% |
Európa - okrem EURozóny | 7.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.40% |
Afrika | |
Stredný východ | 0.14% |
Japonsko | 3.49% |
Austrália a Oceánia | 2.45% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.51% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.12% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.61% |
Vyspelé trhy | 82.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 12.65% | United States Treasury Bills 0% | 6.59% | ||
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD | 4.33% | United States Treasury Bills 0% | 3.94% | ||
South Africa (Republic of) 8.25% | 3.4% | United States Treasury Bills 0% | 2.74% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.74% | United States Treasury Bills 0% | 2.25% | ||
Hipgnosis Songs Ord | 2.24% | Brevan Howard Abs Rt Govt Bd B USD Acc | 2.07% |