Fond: FFASC

Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR
LU0702159772
07.12.2011
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nitin Bajaj
EUR
100
5.25%
Dale Nicholls využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor, pričom sa zameriava na spoločnosti ponúkajúce najlepšie hodnoty vo vzťahu k ich dlhodobým vyhliadkam rastu, návratnosti kapitálu a kvalite manažmentu. Pri posudzovaní spoločnosti ju pravidelne navštevuje, aby pochopil ako sa každý z tých činiteľov časom zmení a tiež aby určil riziká špecifické pre danú spoločnosť. Dale obľubuje najmä podniky s udržateľnou konkurenčnou výhodou, obzvlášť malé a stredné podniky, ktorých potenciálna hodnota ešte celkom nebola ocenená trhom.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFASC USD EQ-ASPAC-SC 0.3675% 13.10% 14.36% 0.95 1.02 1.01% 2/3
2019 FFASC USD EQ-ASPAC-SC 2.1319% 8.66% 4.79% 0.88 0.99 -3.80% 2/3
2018 FFASC USD EQ-ASPAC-SC 1.8344% -12.02% -9.87% 0.88 0.99 2.07% 1/3
2017 FFASC USD EQ-ASPAC-SC 1.0263% 26.67% 21.78% 0.82 1.20 -10.13% 3/3
2016 FFASC USD EQ-ASPAC-SC 0.3901% 11.81% 23.72% 0.89 1.20 9.64% 1/3
2015 FFASC USD EQ-ASPAC-SC 0.1342% -6.29% -11.42% 0.90 1.30 8.60% 1/3
2014 FFASC USD EQ-ASPAC-SC 0.0923% 13.17% 21.98% 0.83 1.19 6.28% 1/3
36.4800
24.04.2024
0.5790%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.84% 6.51% 8.93% 8.67% 12.04% 6.69% 6.50% 5.26% 8.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.55% 13.67% 10.39% 6.20% 6.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.80% 26.92% 7.37% 2.19% 2.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.10% 98.10%
Dlhopisový 0.69% 0.69%
Ostatné 0.16% 0.16%
Peňažné 1.62% 0.57% 1.05%
Veľkosť fondu
Aktíva571 mil.
Počet akcíí129
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 12.92%
Veľké spoločnosti 31.79%
Stredné spoločnosti 25.60%
Malé spoločnosti 20.27%
Najmenšie spoločnosti 5.04%
P/E8.05%
P/BV0.92%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.00%
Cyklické tovary 15.31%
Finančné služby 19.20%
Nehnuteľnosti 5.82%
Defenzívne tovary 11.65%
Starostlivosť o zdravie 5.98%
Sieťové odvetvia 4.06%
Telekomunikácie 1.21%
Energie 4.60%
Priemysel 11.08%
Technológie 8.54%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.85
Deriváty 1.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.61
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.39
Regionálne rozloženie
USA 0.62%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.01%
Eurozóna 0.95%
Európa - okrem EURozóny 0.33%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 5.17%
Ázia - Vyspelé trhy 24.98%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 64.03%
Rozvíjajúce sa trhy 64.03%
Vyspelé trhy 34.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Axis Bank Ltd Finančné služby 3.65% PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 3.14%
LIC Housing Finance Ltd Finančné služby 2.94% PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Defenzívne tovary 2.57%
Genpact Ltd Technológie 2.48% HDFC Bank Ltd Finančné služby 2.25%
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Priemysel 2.23% Granules India Ltd Starostlivosť o zdravie 2.07%
Galaxy Entertainment Group Ltd Cyklické tovary 2.06% PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finančné služby 1.98%