Fond: FFASCY
| Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU1261430877 | |
| 07.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nitin Bajaj | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.54% | 5.82% | 6.59% | 8.84% | 9.21% | 7.21% | 7.11% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | 14.64% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.80% | 27.15% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.10% | 98.10% | |
| Dlhopisový | 0.69% | 0.69% | |
| Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
| Peňažné | 1.62% | 0.57% | 1.05% |
| Aktíva | 556 mil. |
| Počet akcíí | 129 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.08 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 12.92% |
| Veľké spoločnosti | 31.79% |
| Stredné spoločnosti | 25.60% |
| Malé spoločnosti | 20.27% |
| Najmenšie spoločnosti | 5.04% |
| P/E | 8.05% |
| P/BV | 0.92% |
| Základné materiály | 8.00% |
| Cyklické tovary | 15.31% |
| Finančné služby | 19.20% |
| Nehnuteľnosti | 5.82% |
| Defenzívne tovary | 11.65% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.98% |
| Sieťové odvetvia | 4.06% |
| Telekomunikácie | 1.21% |
| Energie | 4.60% |
| Priemysel | 11.08% |
| Technológie | 8.54% |
| Podnikové | 0.85 |
| Deriváty | 1.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.61 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.39 |
| USA | 0.62% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.01% |
| Eurozóna | 0.95% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.33% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 5.17% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 24.98% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 64.03% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 64.03% |
| Vyspelé trhy | 34.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.65% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 3.14% |
| LIC Housing Finance Ltd | Finančné služby | 2.94% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzívne tovary | 2.57% |
| Genpact Ltd | Technológie | 2.48% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.25% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 2.23% | Granules India Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.07% |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | Cyklické tovary | 2.06% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 1.98% |