Fond: FFASCY
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1261430877 | |
07.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nitin Bajaj | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.54% | 5.82% | 6.59% | 8.84% | 9.21% | 7.21% | 7.11% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | 14.64% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.80% | 27.15% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.10% | 98.10% | |
Dlhopisový | 0.69% | 0.69% | |
Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
Peňažné | 1.62% | 0.57% | 1.05% |
Aktíva | 556 mil. |
Počet akcíí | 129 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 12.92% |
Veľké spoločnosti | 31.79% |
Stredné spoločnosti | 25.60% |
Malé spoločnosti | 20.27% |
Najmenšie spoločnosti | 5.04% |
P/E | 8.05% |
P/BV | 0.92% |
Základné materiály | 8.00% |
Cyklické tovary | 15.31% |
Finančné služby | 19.20% |
Nehnuteľnosti | 5.82% |
Defenzívne tovary | 11.65% |
Starostlivosť o zdravie | 5.98% |
Sieťové odvetvia | 4.06% |
Telekomunikácie | 1.21% |
Energie | 4.60% |
Priemysel | 11.08% |
Technológie | 8.54% |
Podnikové | 0.85 |
Deriváty | 1.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.61 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.39 |
USA | 0.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.01% |
Eurozóna | 0.95% |
Európa - okrem EURozóny | 0.33% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 5.17% |
Ázia - Vyspelé trhy | 24.98% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 64.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.03% |
Vyspelé trhy | 34.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.65% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 3.14% |
LIC Housing Finance Ltd | Finančné služby | 2.94% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzívne tovary | 2.57% |
Genpact Ltd | Technológie | 2.48% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.25% |
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 2.23% | Granules India Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.07% |
Galaxy Entertainment Group Ltd | Cyklické tovary | 2.06% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 1.98% |