Fond: FFASCY
| Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU1261430877 | |
| 07.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nitin Bajaj | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.54% | 7.97% | 13.18% | 14.66% | 16.65% | 10.00% | 9.52% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 13.61% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.65% | 25.12% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.74% | 97.74% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 0.13% | 0.13% | |
| Peňažné | 2.85% | 0.77% | 2.07% |
| Aktíva | 556 mil. |
| Počet akcíí | 129 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.08 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 10.38% |
| Veľké spoločnosti | 32.20% |
| Stredné spoločnosti | 28.20% |
| Malé spoločnosti | 18.91% |
| Najmenšie spoločnosti | 5.76% |
| P/E | 8.05% |
| P/BV | 0.92% |
| Základné materiály | 8.98% |
| Cyklické tovary | 15.25% |
| Finančné služby | 18.54% |
| Nehnuteľnosti | 6.97% |
| Defenzívne tovary | 11.84% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.49% |
| Sieťové odvetvia | 3.39% |
| Telekomunikácie | 1.35% |
| Energie | 4.57% |
| Priemysel | 11.91% |
| Technológie | 7.36% |
| Podnikové | 0.80 |
| Deriváty | 1.42 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.61% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.35% |
| Eurozóna | 1.09% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.35% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 5.29% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 23.83% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 65.22% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.22% |
| Vyspelé trhy | 32.52% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| LIC Housing Finance Ltd | Finančné služby | 2.93% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 2.68% |
| Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.54% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzívne tovary | 2.42% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 2.34% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.33% |
| Genpact Ltd | Technológie | 2.19% | The Federal Bank Ltd | Finančné služby | 2.08% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 1.81% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.81% |