Fond: FFASCY
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1261430877 | |
07.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nitin Bajaj | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.19% | 3.46% | 5.14% | 5.49% | 9.29% | 5.86% | 8.71% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.61% | 12.53% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.87% | 22.79% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.74% | 97.74% | |
Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatné | 0.13% | 0.13% | |
Peňažné | 2.85% | 0.77% | 2.07% |
Aktíva | 571 mil. |
Počet akcíí | 134 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 10.38% |
Veľké spoločnosti | 32.20% |
Stredné spoločnosti | 28.20% |
Malé spoločnosti | 18.91% |
Najmenšie spoločnosti | 5.76% |
P/E | 8.41% |
P/BV | 0.92% |
Základné materiály | 8.98% |
Cyklické tovary | 15.25% |
Finančné služby | 18.54% |
Nehnuteľnosti | 6.97% |
Defenzívne tovary | 11.84% |
Starostlivosť o zdravie | 5.49% |
Sieťové odvetvia | 3.39% |
Telekomunikácie | 1.35% |
Energie | 4.57% |
Priemysel | 11.91% |
Technológie | 7.36% |
Podnikové | 0.80 |
Deriváty | 1.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.61% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.35% |
Eurozóna | 1.09% |
Európa - okrem EURozóny | 0.35% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 5.29% |
Ázia - Vyspelé trhy | 23.83% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 65.22% |
Rozvíjajúce sa trhy | 65.22% |
Vyspelé trhy | 32.52% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
LIC Housing Finance Ltd | Finančné služby | 2.93% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 2.68% |
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.54% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzívne tovary | 2.42% |
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 2.34% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.33% |
Genpact Ltd | Technológie | 2.19% | The Federal Bank Ltd | Finančné služby | 2.08% |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 1.81% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.81% |