Fond: FFASCYD

Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit
LU1273507522
20.08.2015
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nitin Bajaj
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
17.7900
27.03.2024
-0.0562%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.96% 4.22% 3.19% 6.40% 9.01% 4.95% 5.24% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.53% 13.64% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.57% 29.10% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.08% 98.08%
Dlhopisový 0.58% 0.58%
Ostatné 0.16% 0.16%
Peňažné 2.79% 1.61% 1.17%
Veľkosť fondu
Aktíva214 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.366
Dividendový výnos2.06%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 12.73%
Veľké spoločnosti 31.91%
Stredné spoločnosti 28.29%
Malé spoločnosti 16.50%
Najmenšie spoločnosti 5.97%
P/E7.73%
P/BV0.92%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.10%
Cyklické tovary 14.90%
Finančné služby 19.30%
Nehnuteľnosti 5.72%
Defenzívne tovary 11.45%
Starostlivosť o zdravie 5.80%
Sieťové odvetvia 4.97%
Telekomunikácie 1.09%
Energie 4.74%
Priemysel 11.28%
Technológie 8.31%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.76
Deriváty 1.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.95
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.05
Regionálne rozloženie
USA 1.14%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.92%
Eurozóna 0.84%
Európa - okrem EURozóny 0.34%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 5.94%
Ázia - Vyspelé trhy 22.99%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 64.92%
Rozvíjajúce sa trhy 64.92%
Vyspelé trhy 33.16%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Axis Bank Ltd Finančné služby 3.65% PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 3%
LIC Housing Finance Ltd Finančné služby 2.85% Genpact Ltd Technológie 2.62%
PTC India Ltd Sieťové odvetvia 2.61% PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Defenzívne tovary 2.61%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finančné služby 2.61% HDFC Bank Ltd Finančné služby 2.36%
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Priemysel 2.28% Granules India Ltd Starostlivosť o zdravie 2.2%