Fond: FFASCYD
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit | |
LU1273507522 | |
20.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nitin Bajaj | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.96% | 4.22% | 3.19% | 6.40% | 9.01% | 4.95% | 5.24% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.53% | 13.64% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.57% | 29.10% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.08% | 98.08% | |
Dlhopisový | 0.58% | 0.58% | |
Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
Peňažné | 2.79% | 1.61% | 1.17% |
Aktíva | 214 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.366 |
Dividendový výnos | 2.06% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 12.73% |
Veľké spoločnosti | 31.91% |
Stredné spoločnosti | 28.29% |
Malé spoločnosti | 16.50% |
Najmenšie spoločnosti | 5.97% |
P/E | 7.73% |
P/BV | 0.92% |
Základné materiály | 8.10% |
Cyklické tovary | 14.90% |
Finančné služby | 19.30% |
Nehnuteľnosti | 5.72% |
Defenzívne tovary | 11.45% |
Starostlivosť o zdravie | 5.80% |
Sieťové odvetvia | 4.97% |
Telekomunikácie | 1.09% |
Energie | 4.74% |
Priemysel | 11.28% |
Technológie | 8.31% |
Podnikové | 0.76 |
Deriváty | 1.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.95 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.05 |
USA | 1.14% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.92% |
Eurozóna | 0.84% |
Európa - okrem EURozóny | 0.34% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 5.94% |
Ázia - Vyspelé trhy | 22.99% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 64.92% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.92% |
Vyspelé trhy | 33.16% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.65% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 3% |
LIC Housing Finance Ltd | Finančné služby | 2.85% | Genpact Ltd | Technológie | 2.62% |
PTC India Ltd | Sieťové odvetvia | 2.61% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzívne tovary | 2.61% |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 2.61% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.36% |
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 2.28% | Granules India Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.2% |