Fond: FFASEAN

Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit
LU0346390510
25.03.2008
Akciové
Akcie - ASEAN
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Madeleine Kuang
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
18.8800
28.03.2024
-0.3168%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.61% 4.02% 7.03% 5.36% 1.51% 0.11% 2.11% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 6.54% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.86% 26.83% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.18% 99.18%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 1.05% 0.23% 0.82%
Veľkosť fondu
Aktíva882 mil.
Počet akcíí98
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.09
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.08.2007
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 34.81%
Veľké spoločnosti 34.31%
Stredné spoločnosti 18.89%
Malé spoločnosti 5.24%
Najmenšie spoločnosti 3.16%
P/E10.62%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.78%
Cyklické tovary 11.02%
Finančné služby 43.03%
Nehnuteľnosti 6.58%
Defenzívne tovary 10.25%
Starostlivosť o zdravie 6.44%
Sieťové odvetvia 2.34%
Telekomunikácie 0.92%
Energie 2.66%
Priemysel 9.07%
Technológie 3.57%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 0.80
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.98
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.02
Regionálne rozloženie
USA 0.53%
Kanada
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.48%
Eurozóna 0.23%
Európa - okrem EURozóny 0.65%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 1.05%
Ázia - Vyspelé trhy 30.87%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 65.37%
Rozvíjajúce sa trhy 65.37%
Vyspelé trhy 33.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 8.82% United Overseas Bank Ltd Finančné služby 6.02%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 5.98% PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finančné služby 4.35%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 3.83% CP All PCL Defenzívne tovary 3.18%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 2.73% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finančné služby 2.48%
CIMB Group Holdings Bhd Finančné služby 2.19% Airports Of Thailand PLC Priemysel 1.99%