Fond: FFASSCZ
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU1213835512 | |
16.04.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Suranjan Mukherjee | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.90% | 4.26% | 9.19% | 4.35% | 6.07% | -5.73% | 1.81% | 2.91% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.51% | 0.76% | 2.54% | 3.61% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.91% | 34.17% | 8.31% | 7.27% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.43% | 97.43% | |
Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.56% | 2.03% | 2.53% |
Aktíva | 5 015 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 78.84% |
Veľké spoločnosti | 17.00% |
Stredné spoločnosti | 1.12% |
Malé spoločnosti | 0.21% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.47% |
P/BV | 1.89% |
Základné materiály | 2.05% |
Cyklické tovary | 15.13% |
Finančné služby | 31.40% |
Nehnuteľnosti | 0.88% |
Defenzívne tovary | 3.97% |
Starostlivosť o zdravie | 1.43% |
Telekomunikácie | 9.55% |
Priemysel | 2.92% |
Technológie | 30.09% |
Podnikové | 0.09 |
Deriváty | 2.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 15.64 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 84.36 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.02% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 43.46% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.96% |
Rozvíjajúce sa trhy | 53.96% |
Vyspelé trhy | 43.47% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.86% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.74% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 5.78% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.27% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.69% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.9% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.53% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.23% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.85% | MediaTek Inc | Technológie | 2.41% |