Fond: FFASSCZ
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU1213835512 | |
16.04.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Suranjan Mukherjee | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.62% | 2.36% | 10.96% | 17.33% | 18.68% | -0.37% | 3.87% | 2.62% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -3.73% | 0.50% | 2.15% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.22% | 21.46% | 7.81% | 4.63% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.91% | 97.91% | |
Dlhopisový | 0.16% | 0.16% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.96% | 1.03% | 1.93% |
Aktíva | 5 352 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 76.34% |
Veľké spoločnosti | 19.86% |
Stredné spoločnosti | 0.53% |
Malé spoločnosti | 0.73% |
Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
P/E | 14.96% |
P/BV | 2.09% |
Základné materiály | 1.68% |
Cyklické tovary | 15.15% |
Finančné služby | 29.83% |
Nehnuteľnosti | 0.97% |
Defenzívne tovary | 2.95% |
Starostlivosť o zdravie | 1.40% |
Telekomunikácie | 10.39% |
Priemysel | 2.56% |
Technológie | 32.99% |
Podnikové | 0.13 |
Deriváty | 1.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.51 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.49 |
USA | 0.66% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 44.29% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 52.96% |
Rozvíjajúce sa trhy | 52.96% |
Vyspelé trhy | 44.96% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.9% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.31% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.15% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.75% |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 4.23% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.82% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.21% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.99% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.76% | MediaTek Inc | Technológie | 2.72% |