Fond: FFASSCZ
| Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
| LU1213835512 | |
| 16.04.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.23% | -2.33% | 7.70% | 12.84% | 13.03% | -1.95% | 2.97% | 1.87% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -3.73% | 0.50% | 2.15% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.22% | 21.46% | 7.81% | 4.63% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.62% | 96.62% | |
| Dlhopisový | 0.18% | 0.18% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.79% | 0.60% | 3.19% |
| Aktíva | 5 352 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 75.39% |
| Veľké spoločnosti | 20.09% |
| Stredné spoločnosti | 0.52% |
| Malé spoločnosti | 0.14% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
| P/E | 14.96% |
| P/BV | 2.09% |
| Základné materiály | 1.64% |
| Cyklické tovary | 15.31% |
| Finančné služby | 29.17% |
| Nehnuteľnosti | 1.02% |
| Defenzívne tovary | 3.21% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.31% |
| Telekomunikácie | 10.24% |
| Priemysel | 2.45% |
| Technológie | 32.29% |
| Podnikové | 0.13 |
| Deriváty | 3.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.32 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.68 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 44.34% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 52.28% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 52.28% |
| Vyspelé trhy | 44.34% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.31% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.18% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.85% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 4.09% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.79% |
| Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.18% | MediaTek Inc | Technológie | 3.05% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.9% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.58% |