Fond: FFASSCZ
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU1213835512 | |
16.04.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Suranjan Mukherjee | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.33% | 8.33% | 14.94% | 11.11% | 11.68% | -4.57% | 4.03% | 2.90% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -2.65% | 1.43% | 2.70% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.06% | 24.44% | 8.26% | 5.82% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.30% | 98.30% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.56% | 1.63% |
Aktíva | 5 232 mil. |
Počet akcíí | 59 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 78.77% |
Veľké spoločnosti | 18.30% |
Stredné spoločnosti | 0.71% |
Malé spoločnosti | 0.19% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.70% |
P/BV | 1.97% |
Základné materiály | 1.50% |
Cyklické tovary | 16.53% |
Finančné služby | 29.97% |
Nehnuteľnosti | 0.88% |
Defenzívne tovary | 4.00% |
Starostlivosť o zdravie | 1.39% |
Telekomunikácie | 9.64% |
Priemysel | 3.35% |
Technológie | 31.03% |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 1.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.02% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 43.11% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 55.18% |
Rozvíjajúce sa trhy | 55.18% |
Vyspelé trhy | 43.13% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 10.07% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.91% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.52% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.64% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.32% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.87% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.33% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.96% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.81% | MediaTek Inc | Technológie | 2.64% |