Fond: FFASSCZ
| Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
| LU1213835512 | |
| 16.04.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 9.67% | 11.53% | 14.43% | 14.34% | 14.73% | -3.20% | 3.56% | 3.32% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -1.61% | 1.84% | 2.98% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.28% | 27.88% | 8.42% | 6.30% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.30% | 98.30% | |
| Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.19% | 0.56% | 1.63% |
| Aktíva | 5 163 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 78.77% |
| Veľké spoločnosti | 18.30% |
| Stredné spoločnosti | 0.71% |
| Malé spoločnosti | 0.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.34% |
| P/BV | 1.96% |
| Základné materiály | 1.50% |
| Cyklické tovary | 16.53% |
| Finančné služby | 29.97% |
| Nehnuteľnosti | 0.88% |
| Defenzívne tovary | 4.00% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.39% |
| Telekomunikácie | 9.64% |
| Priemysel | 3.35% |
| Technológie | 31.03% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 1.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.02% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 43.11% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 55.18% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 55.18% |
| Vyspelé trhy | 43.13% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 10.07% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.91% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.52% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.64% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.32% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.87% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.33% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.96% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.81% | MediaTek Inc | Technológie | 2.64% |