Fond: FFASSEH

Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0337569841
27.02.2013
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Suranjan Mukherjee
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 17.28% 0.90 1.08 5.53% 2/13
2015 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.1342% -4.91% -9.00% 0.88 0.99 4.04% 5/13
2014 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 11.65% 0.86 1.04 3.06% 5/15
14.1100
28.03.2024
0.4986%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.75% 3.60% 7.71% 2.10% 2.84% -9.06% -0.64% 1.21% 2.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.80% -2.08% 0.69% 2.51% 3.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.93% 35.49% 8.96% 8.14% 4.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.43% 97.43%
Dlhopisový 0.04% 0.04%
Ostatné
Peňažné 4.56% 2.03% 2.53%
Veľkosť fondu
Aktíva293 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 78.84%
Veľké spoločnosti 17.00%
Stredné spoločnosti 1.12%
Malé spoločnosti 0.21%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.47%
P/BV1.89%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.05%
Cyklické tovary 15.13%
Finančné služby 31.40%
Nehnuteľnosti 0.88%
Defenzívne tovary 3.97%
Starostlivosť o zdravie 1.43%
Telekomunikácie 9.55%
Priemysel 2.92%
Technológie 30.09%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.09
Deriváty 2.45
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 15.64
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 84.36
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 43.46%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 53.96%
Rozvíjajúce sa trhy 53.96%
Vyspelé trhy 43.47%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.86% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 9.74%
AIA Group Ltd Finančné služby 5.78% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.27%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.69% ICICI Bank Ltd Finančné služby 3.9%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.53% Axis Bank Ltd Finančné služby 3.23%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 2.85% MediaTek Inc Technológie 2.41%