Fond: FFASSUD

Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
LU0054237671
03.10.1994
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Suranjan Mukherjee
USD
1 000
5.25%
Suranjan Mukherjee vyberá akcie na základe fundamentálneho prieskumu zdola nahor. Uprednostňuje akcie, ktorých cena je nízka vo vzťahu k zlepšujúcim sa výnosom. To môže byť spôsobené tým, že trh celkom neoceňuje buď ich vyhliadky na dlhodobý rast alebo vplyv cyklického oživenia. Suranjan hľadá spoločnosti, ktoré sa vďaka technológiám, rozsahu alebo štruktúry nákladov stali svetovými lídrami, ako aj spoločnosti profitujúce z dlhodobých zámerov alebo z obratov dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 11.65% 0.86 1.04 3.06% 5/15
48.3500
22.04.2024
0.6872%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.60% 5.36% 6.26% -2.99% -0.21% -11.65% -1.88% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.74% -3.63% 1.11% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.41% 35.65% 10.69% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.48% 98.48%
Dlhopisový 0.06% 0.06%
Ostatné
Peňažné 2.26% 0.80% 1.46%
Veľkosť fondu
Aktíva4 064 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.144
Dividendový výnos0.30%
Rozhodný dátum03.08.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 79.41%
Veľké spoločnosti 18.06%
Stredné spoločnosti 0.75%
Malé spoločnosti 0.24%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.47%
P/BV1.89%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.60%
Cyklické tovary 16.20%
Finančné služby 30.96%
Nehnuteľnosti 0.92%
Defenzívne tovary 4.31%
Starostlivosť o zdravie 1.50%
Telekomunikácie 9.22%
Priemysel 3.11%
Technológie 30.64%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.09
Deriváty 1.42
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.71
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 92.29
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 44.43%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 54.02%
Rozvíjajúce sa trhy 54.02%
Vyspelé trhy 44.45%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.94% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 9.49%
AIA Group Ltd Finančné služby 5.71% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.09%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.31% ICICI Bank Ltd Finančné služby 3.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.48% Axis Bank Ltd Finančné služby 3.12%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 2.85% MediaTek Inc Technológie 2.69%