Fond: FFASSYE
| Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU1575864084 | |
| 16.03.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.61% | 8.91% | 8.07% | 3.88% | 7.70% | -6.58% | 0.68% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.50% | -1.34% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.33% | 26.86% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.48% | 98.48% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.26% | 0.80% | 1.46% |
| Aktíva | 164 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 79.41% |
| Veľké spoločnosti | 18.06% |
| Stredné spoločnosti | 0.75% |
| Malé spoločnosti | 0.24% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.34% |
| P/BV | 1.96% |
| Základné materiály | 1.60% |
| Cyklické tovary | 16.20% |
| Finančné služby | 30.96% |
| Nehnuteľnosti | 0.92% |
| Defenzívne tovary | 4.31% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.50% |
| Telekomunikácie | 9.22% |
| Priemysel | 3.11% |
| Technológie | 30.64% |
| Podnikové | 0.09 |
| Deriváty | 1.42 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 7.71 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 92.29 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.02% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 44.43% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 54.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 54.02% |
| Vyspelé trhy | 44.45% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.94% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.49% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 5.71% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.09% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.31% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.83% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.48% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.12% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.85% | MediaTek Inc | Technológie | 2.69% |