Fond: FFASSYEH

Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit
LU1777189124
28.02.2018
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Suranjan Mukherjee
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
9.4200
28.03.2024
0.5336%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.80% 3.80% 8.06% 2.61% 3.61% -8.33% 0.12% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.74% -1.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.95% 35.77% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.60% 99.60%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 1.07% 0.67% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva10 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 81.98%
Veľké spoločnosti 15.98%
Stredné spoločnosti 1.38%
Malé spoločnosti 0.24%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.41%
P/BV2.12%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.08%
Cyklické tovary 16.53%
Finančné služby 31.55%
Nehnuteľnosti 0.48%
Defenzívne tovary 4.32%
Starostlivosť o zdravie 1.91%
Telekomunikácie 9.70%
Priemysel 2.94%
Technológie 30.08%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.02
Deriváty 0.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -7.17
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 107.17
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 45.45%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 54.14%
Rozvíjajúce sa trhy 54.14%
Vyspelé trhy 45.46%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 10.29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 10.06%
AIA Group Ltd Finančné služby 6.14% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.46%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 5.21% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.61%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 3.6% Axis Bank Ltd Finančné služby 3.19%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 2.77% MediaTek Inc Technológie 2.46%