Fond: FFASSYEH
| Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | |
| LU1777189124 | |
| 28.02.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.63% | 2.27% | 10.79% | 16.76% | 17.41% | -3.14% | 2.27% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -6.21% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.31% | 21.81% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.91% | 97.91% | |
| Dlhopisový | 0.16% | 0.16% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.96% | 1.03% | 1.93% |
| Aktíva | 11 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.07 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 76.34% |
| Veľké spoločnosti | 19.86% |
| Stredné spoločnosti | 0.53% |
| Malé spoločnosti | 0.73% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
| P/E | 14.96% |
| P/BV | 2.09% |
| Základné materiály | 1.68% |
| Cyklické tovary | 15.15% |
| Finančné služby | 29.83% |
| Nehnuteľnosti | 0.97% |
| Defenzívne tovary | 2.95% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.40% |
| Telekomunikácie | 10.39% |
| Priemysel | 2.56% |
| Technológie | 32.99% |
| Podnikové | 0.13 |
| Deriváty | 1.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.51 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 96.49 |
| USA | 0.66% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 44.29% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 52.96% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 52.96% |
| Vyspelé trhy | 44.96% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.9% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.31% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.15% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.75% |
| ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 4.23% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.82% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.21% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.99% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.76% | MediaTek Inc | Technológie | 2.72% |