Fond: FFASSYU
| Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU0346390601 | |
| 17.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.66% | 6.82% | 9.94% | -0.48% | 5.70% | -10.30% | -0.03% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.67% | -2.77% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.41% | 36.11% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.43% | 97.43% | |
| Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.56% | 2.03% | 2.53% |
| Aktíva | 825 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 78.84% |
| Veľké spoločnosti | 17.00% |
| Stredné spoločnosti | 1.12% |
| Malé spoločnosti | 0.21% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.47% |
| P/BV | 1.89% |
| Základné materiály | 2.05% |
| Cyklické tovary | 15.13% |
| Finančné služby | 31.40% |
| Nehnuteľnosti | 0.88% |
| Defenzívne tovary | 3.97% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.43% |
| Telekomunikácie | 9.55% |
| Priemysel | 2.92% |
| Technológie | 30.09% |
| Podnikové | 0.09 |
| Deriváty | 2.45 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 15.64 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 84.36 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.02% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 43.46% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.96% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 53.96% |
| Vyspelé trhy | 43.47% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.86% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.74% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 5.78% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.27% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.69% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.9% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.53% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.23% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.85% | MediaTek Inc | Technológie | 2.41% |