Fond: FFCCE
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | |
LU0594300096 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.00% | 4.59% | 1.48% | -8.95% | -11.21% | -18.07% | -4.89% | -2.67% | 2.34% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.39% | -15.59% | -4.49% | 0.60% | 3.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.91% | 21.23% | 12.47% | 8.62% | 6.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.80% | 94.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.06% | 1.06% | |
Peňažné | 4.26% | 0.12% | 4.14% |
Aktíva | 9 097 mil. |
Počet akcíí | 48 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 61.46% |
Veľké spoločnosti | 17.84% |
Stredné spoločnosti | 3.96% |
Malé spoločnosti | 0.93% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.52% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 0.82% |
Cyklické tovary | 35.74% |
Finančné služby | 10.65% |
Nehnuteľnosti | 4.65% |
Defenzívne tovary | 12.80% |
Starostlivosť o zdravie | 7.30% |
Telekomunikácie | 18.46% |
Priemysel | 2.50% |
Technológie | 0.52% |
Podnikové | 1.35 |
Deriváty | 2.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.89% |
Eurozóna | 0.45% |
Európa - okrem EURozóny | 1.81% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 8.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 82.77% |
Rozvíjajúce sa trhy | 82.77% |
Vyspelé trhy | 12.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.93% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.5% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.75% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 5.67% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 5.61% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.59% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.44% | Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické tovary | 3.1% |
ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 3.01% | China Resources Land Ltd | Nehnuteľnosti | 2.95% |