Fond: FFCCE
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | |
LU0594300096 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.16% | -12.70% | -8.32% | -11.56% | -18.93% | -16.75% | -8.66% | -5.35% | 0.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.26% | -17.59% | -6.64% | -1.14% | 2.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.57% | 17.10% | 11.93% | 6.75% | 5.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.68% | 93.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.19% | 1.19% | |
Peňažné | 5.31% | 0.17% | 5.13% |
Aktíva | 7 846 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 52.96% |
Veľké spoločnosti | 24.97% |
Stredné spoločnosti | 2.53% |
Malé spoločnosti | 0.60% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.54% |
P/BV | 1.75% |
Základné materiály | 0.75% |
Cyklické tovary | 39.38% |
Finančné služby | 10.45% |
Nehnuteľnosti | 4.47% |
Defenzívne tovary | 11.37% |
Starostlivosť o zdravie | 6.42% |
Telekomunikácie | 18.51% |
Priemysel | 2.09% |
Podnikové | 0.75 |
Deriváty | 4.38 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.23% |
Európa - okrem EURozóny | 2.02% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 10.26% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 81.17% |
Rozvíjajúce sa trhy | 81.17% |
Vyspelé trhy | 12.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 10.05% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 9.55% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 8.7% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 5.3% |
ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 4.05% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.88% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.57% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 3.03% |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické tovary | 2.83% | China Resources Land Ltd | Nehnuteľnosti | 2.33% |