Fond: FFCCU

Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD
LU0594300179
23.02.2011
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raymond Ma
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFCCU CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 21.74% 0.91 1.01 0.87% 8/12
2019 FFCCU CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 28.92% 0.89 1.07 -1.73% 8/12
2018 FFCCU CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -16.92% 0.91 1.05 -3.71% 11/12
2017 FFCCU CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 44.12% 0.90 1.14 8.12% 1/12
2016 FFCCU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 18.63% 0.89 1.02 4.31% 4/12
2015 FFCCU CNY EQ-CN 1.9917% 5.54% 0.93% 0.90 1.00 4.62% 4/12
2014 FFCCU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.62% 0.86 1.02 -9.49% 11/13
12.6000
27.03.2024
-0.3953%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.04% -4.18% -10.38% -15.27% -20.20% -22.63% -8.05% -2.81% -0.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.92% -12.13% -3.24% 2.32% 3.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.42% 40.94% 13.69% 12.28% 6.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.58% 94.58%
Dlhopisový
Ostatné 1.42% 1.42%
Peňažné 5.40% 1.40% 4.00%
Veľkosť fondu
Aktíva5 503 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 58.42%
Veľké spoločnosti 19.63%
Stredné spoločnosti 1.81%
Malé spoločnosti 0.99%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.31%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.69%
Cyklické tovary 35.30%
Finančné služby 11.28%
Nehnuteľnosti 4.63%
Defenzívne tovary 12.75%
Starostlivosť o zdravie 6.89%
Telekomunikácie 17.81%
Priemysel 2.66%
Technológie 0.97%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.19
Deriváty 2.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.32%
Eurozóna 0.29%
Európa - okrem EURozóny 1.87%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 9.90%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 81.19%
Rozvíjajúce sa trhy 81.19%
Vyspelé trhy 13.39%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.91% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 8.46%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 8.11% Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 5.43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finančné služby 5.38% AIA Group Ltd Finančné služby 4.4%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 3.46% Shenzhou International Group Holdings Ltd Cyklické tovary 2.93%
China Resources Land Ltd Nehnuteľnosti 2.84% Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A Starostlivosť o zdravie 2.81%