Fond: FFCF
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | |
LU0318931192 | |
24.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jing Ning | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 17.4200 |
22.04.2024 | 17.3300 |
19.04.2024 | 17.1900 |
18.04.2024 | 17.2500 |
17.04.2024 | 17.1000 |
16.04.2024 | 17.0900 |
15.04.2024 | 17.3600 |
12.04.2024 | 17.3400 |
11.04.2024 | 17.5800 |
10.04.2024 | 17.4500 |
09.04.2024 | 17.2500 |
08.04.2024 | 17.2000 |
05.04.2024 | 17.0400 |
04.04.2024 | 17.3400 |
03.04.2024 | 17.3400 |
02.04.2024 | 17.4000 |
01.04.2024 | 17.1600 |
31.03.2024 | 16.8400 |
29.03.2024 | 16.8400 |
28.03.2024 | 16.8600 |
27.03.2024 | 16.6100 |
26.03.2024 | 16.6900 |
25.03.2024 | 16.7100 |
22.03.2024 | 16.7600 |
21.03.2024 | 16.9200 |
20.03.2024 | 16.6900 |
18.03.2024 | 16.6900 |
15.03.2024 | 16.7000 |
14.03.2024 | 16.6600 |
13.03.2024 | 16.7300 |
12.03.2024 | 16.7300 |
11.03.2024 | 16.3500 |
08.03.2024 | 15.9900 |
07.03.2024 | 15.9800 |
06.03.2024 | 16.1700 |
05.03.2024 | 15.9400 |
04.03.2024 | 16.1500 |
01.03.2024 | 16.4700 |
29.02.2024 | 16.3800 |
28.02.2024 | 16.2900 |
27.02.2024 | 16.7500 |
26.02.2024 | 16.7300 |
23.02.2024 | 16.8000 |
22.02.2024 | 16.6700 |
21.02.2024 | 16.5100 |
20.02.2024 | 16.1900 |
19.02.2024 | 16.2300 |
18.02.2024 | 16.3200 |
16.02.2024 | 16.3200 |
15.02.2024 | 15.9600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4386 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.94% | 13.26% | 3.26% | -3.81% | -9.08% | -3.29% | -2.38% | 1.29% | 6.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | 0.45% | 0.74% | 2.34% | 5.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.49% | 14.31% | 4.40% | 5.09% | 5.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.97% | 94.97% | |
Dlhopisový | 0.53% | 0.53% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.77% | 0.28% | 4.50% |
Aktíva | 1 817 mil. |
Počet akcíí | 77 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.28% |
Veľké spoločnosti | 30.42% |
Stredné spoločnosti | 8.34% |
Malé spoločnosti | 3.50% |
Najmenšie spoločnosti | 0.28% |
P/E | 7.56% |
P/BV | 0.87% |
Základné materiály | 5.60% |
Cyklické tovary | 25.19% |
Finančné služby | 15.56% |
Nehnuteľnosti | 5.19% |
Defenzívne tovary | 6.33% |
Starostlivosť o zdravie | 4.92% |
Sieťové odvetvia | 3.18% |
Telekomunikácie | 9.26% |
Energie | 7.79% |
Priemysel | 7.75% |
Technológie | 1.04% |
Podnikové | 3.96 |
Deriváty | 1.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.68% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.66% |
Eurozóna | 3.15% |
Európa - okrem EURozóny | 0.45% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 12.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 75.16% |
Rozvíjajúce sa trhy | 75.16% |
Vyspelé trhy | 19.81% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7.34% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.43% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 4.23% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 4.07% |
Galaxy Entertainment Group Ltd | Cyklické tovary | 4.04% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 3.76% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.46% | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 3.43% | |
ENN Energy Holdings Ltd | Sieťové odvetvia | 3.18% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.02% |