Fond: FFCHCE

Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR
LU0594300252
23.02.2011
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raymond Ma
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFCCU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.62% 0.86 1.02 -9.49% 11/13
15.9800
27.03.2024
-0.3119%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.73% -1.60% -12.96% -14.18% -20.46% -20.36% -7.31% -2.73% 2.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.69% -11.37% -2.19% 2.62% 4.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.93% 31.85% 12.71% 10.58% 8.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.58% 94.58%
Dlhopisový
Ostatné 1.42% 1.42%
Peňažné 5.40% 1.40% 4.00%
Veľkosť fondu
Aktíva926 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.000
Dividendový výnos0.00%
Rozhodný dátum01.08.2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 58.42%
Veľké spoločnosti 19.63%
Stredné spoločnosti 1.81%
Malé spoločnosti 0.99%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.31%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.69%
Cyklické tovary 35.30%
Finančné služby 11.28%
Nehnuteľnosti 4.63%
Defenzívne tovary 12.75%
Starostlivosť o zdravie 6.89%
Telekomunikácie 17.81%
Priemysel 2.66%
Technológie 0.97%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.19
Deriváty 2.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.32%
Eurozóna 0.29%
Európa - okrem EURozóny 1.87%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 9.90%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 81.19%
Rozvíjajúce sa trhy 81.19%
Vyspelé trhy 13.39%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.91% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 8.46%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 8.11% Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 5.43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finančné služby 5.38% AIA Group Ltd Finančné služby 4.4%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 3.46% Shenzhou International Group Holdings Ltd Cyklické tovary 2.93%
China Resources Land Ltd Nehnuteľnosti 2.84% Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A Starostlivosť o zdravie 2.81%