Fond: FFCHCE
| Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR | |
| LU0594300252 | |
| 23.02.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raymond Ma | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 11.48% | 11.89% | -2.28% | -6.75% | -7.13% | -16.83% | -5.48% | -1.20% | 3.68% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.60% | -13.29% | -2.96% | 1.95% | 4.39% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.76% | 27.92% | 12.68% | 10.08% | 7.91% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.80% | 94.80% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.06% | 1.06% | |
| Peňažné | 4.26% | 0.12% | 4.14% |
| Aktíva | 926 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.000 |
| Dividendový výnos | 0.00% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2017 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 61.46% |
| Veľké spoločnosti | 17.84% |
| Stredné spoločnosti | 3.96% |
| Malé spoločnosti | 0.93% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.31% |
| P/BV | 1.68% |
| Základné materiály | 0.82% |
| Cyklické tovary | 35.74% |
| Finančné služby | 10.65% |
| Nehnuteľnosti | 4.65% |
| Defenzívne tovary | 12.80% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.30% |
| Telekomunikácie | 18.46% |
| Priemysel | 2.50% |
| Technológie | 0.52% |
| Podnikové | 1.35 |
| Deriváty | 2.79 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.89% |
| Eurozóna | 0.45% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.81% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 8.87% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 82.77% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 82.77% |
| Vyspelé trhy | 12.03% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.93% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.5% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.75% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 5.67% |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 5.61% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.59% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.44% | Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické tovary | 3.1% |
| ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 3.01% | China Resources Land Ltd | Nehnuteľnosti | 2.95% |