Fond: FFCHFD

Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD
LU0173614495
18.08.2003
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jing Ning
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFCF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 25.76% 0.85 1.11 9.50% 2/13
55.9000
27.03.2024
-0.5338%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.17% 0.41% -5.86% -12.20% -14.15% -9.23% -5.06% -0.74% 2.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.71% -2.46% -2.06% 0.83% 3.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.17% 21.52% 5.07% 7.21% 4.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.97% 94.97%
Dlhopisový 0.53% 0.53%
Ostatné
Peňažné 4.77% 0.28% 4.50%
Veľkosť fondu
Aktíva8 091 mil.
Počet akcíí77
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.238
Dividendový výnos2.20%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.28%
Veľké spoločnosti 30.42%
Stredné spoločnosti 8.34%
Malé spoločnosti 3.50%
Najmenšie spoločnosti 0.28%
P/E7.56%
P/BV0.87%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.60%
Cyklické tovary 25.19%
Finančné služby 15.56%
Nehnuteľnosti 5.19%
Defenzívne tovary 6.33%
Starostlivosť o zdravie 4.92%
Sieťové odvetvia 3.18%
Telekomunikácie 9.26%
Energie 7.79%
Priemysel 7.75%
Technológie 1.04%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 3.96
Deriváty 1.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.68%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.66%
Eurozóna 3.15%
Európa - okrem EURozóny 0.45%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 12.87%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 75.16%
Rozvíjajúce sa trhy 75.16%
Vyspelé trhy 19.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 7.34% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.43%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finančné služby 4.23% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 4.07%
Galaxy Entertainment Group Ltd Cyklické tovary 4.04% BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Priemysel 3.76%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 3.46% Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.43%
ENN Energy Holdings Ltd Sieťové odvetvia 3.18% China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzívne tovary 3.02%