Fond: FFCHFD
| Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD | |
| LU0173614495 | |
| 18.08.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jing Ning | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.29% | -14.53% | 0.62% | 2.36% | 6.16% | -3.39% | -4.06% | -3.38% | 1.26% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | -6.36% | -3.41% | -1.69% | 1.71% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.69% | 16.83% | 5.28% | 4.31% | 3.79% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.90% | 96.90% | |
| Dlhopisový | 0.83% | 0.83% | |
| Ostatné | 1.32% | 1.32% | |
| Peňažné | 0.95% | 0.95% |
| Aktíva | 8 029 mil. |
| Počet akcíí | 69 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.059 |
| Dividendový výnos | 1.77% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 41.58% |
| Veľké spoločnosti | 27.41% |
| Stredné spoločnosti | 18.08% |
| Malé spoločnosti | 4.97% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.61% |
| P/E | 9.08% |
| P/BV | 0.99% |
| Základné materiály | 3.52% |
| Cyklické tovary | 25.04% |
| Finančné služby | 14.74% |
| Nehnuteľnosti | 8.13% |
| Defenzívne tovary | 6.61% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.39% |
| Sieťové odvetvia | 2.17% |
| Telekomunikácie | 10.97% |
| Energie | 6.71% |
| Priemysel | 8.79% |
| Technológie | 2.05% |
| Vládne | |
| Podnikové | 0.83 |
| Deriváty | 0.95 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.03% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.78% |
| Eurozóna | 3.50% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.48% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 10.11% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 81.00% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 81.00% |
| Vyspelé trhy | 15.90% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 7.47% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7.28% |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 4.33% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 4.26% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.84% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.5% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 3.33% | Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 3.11% |
| China Oilfield Services Ltd Class H | Energie | 3.08% | Galaxy Entertainment Group Ltd | Cyklické tovary | 2.91% |