Fond: FFCHFU

Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD
LU1224709979
19.05.2015
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jing Ning
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFCF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 25.76% 0.85 1.11 9.50% 2/13
9.6880
27.03.2024
-0.5237%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.16% 0.40% -5.85% -10.54% -12.56% -7.30% -3.35% 0.72% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -0.46% -0.41% 2.16% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.11% 21.64% 5.15% 7.26% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.13% 95.13%
Dlhopisový 0.47% 0.47%
Ostatné
Peňažné 4.49% 0.09% 4.40%
Veľkosť fondu
Aktíva724 mil.
Počet akcíí78
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.58%
Veľké spoločnosti 28.84%
Stredné spoločnosti 9.03%
Malé spoločnosti 3.98%
Najmenšie spoločnosti 0.29%
P/E7.91%
P/BV0.94%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.63%
Cyklické tovary 22.90%
Finančné služby 14.34%
Nehnuteľnosti 5.43%
Defenzívne tovary 8.59%
Starostlivosť o zdravie 5.42%
Sieťové odvetvia 2.99%
Telekomunikácie 8.96%
Energie 7.53%
Priemysel 7.95%
Technológie 2.23%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 4.05
Deriváty 0.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.23%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.11%
Eurozóna 2.35%
Európa - okrem EURozóny 0.50%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 14.52%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 73.42%
Rozvíjajúce sa trhy 73.42%
Vyspelé trhy 21.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 7.14% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.41%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finančné služby 4.48% Galaxy Entertainment Group Ltd Cyklické tovary 4%
China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 3.75% BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Priemysel 3.64%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.59% ENN Energy Holdings Ltd Sieťové odvetvia 2.99%
China Oilfield Services Ltd Class H Energie 2.92% China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzívne tovary 2.55%