Fond: FFCHFU
| Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD | |
| LU1224709979 | |
| 19.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jing Ning | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.16% | 9.58% | 3.54% | -6.27% | -9.20% | -6.72% | -2.93% | 1.41% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -1.75% | -0.67% | 1.70% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.24% | 19.92% | 5.31% | 6.88% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.57% | 98.57% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 1.65% | 0.22% | 1.43% |
| Aktíva | 767 mil. |
| Počet akcíí | 79 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 31.51% |
| Veľké spoločnosti | 28.56% |
| Stredné spoločnosti | 2.49% |
| Malé spoločnosti | 1.95% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.27% |
| P/E | 8.80% |
| P/BV | 1.00% |
| Základné materiály | 5.07% |
| Cyklické tovary | 14.95% |
| Finančné služby | 10.55% |
| Nehnuteľnosti | 4.53% |
| Defenzívne tovary | 5.11% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.71% |
| Sieťové odvetvia | 3.29% |
| Telekomunikácie | 8.90% |
| Energie | 5.08% |
| Priemysel | 5.59% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 1.43 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 4.29% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 12.14% |
| Veľká Británia | 2.59% |
| Eurozóna | 3.66% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.48% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 13.36% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 62.05% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.05% |
| Vyspelé trhy | 36.52% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.16% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.2% | |
| INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H | 4.22% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 4.04% | |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD A MMA(CITI) (ELN) 02/12/26 | 3.62% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 3.52% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.45% | Galaxy Entertainment Group Ltd | Cyklické tovary | 3.41% |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.34% | ENN Energy Holdings Ltd | Sieťové odvetvia | 3.29% |