Fond: FFCOE

Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR
LU0455706654
23.11.2009
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raymond Ma
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFCOU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 15.96% 0.85 1.20 -0.55% 8/12
2014 FFCOU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 9.72% 0.91 1.05 -5.78% 7/13
14.7600
28.03.2024
0.8886%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.80% 2.93% 0.07% 0.27% -9.67% -16.68% -5.94% -1.68% 2.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.55% -10.87% -2.75% 1.97% 4.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.70% 30.83% 12.18% 10.22% 7.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.75% 97.75%
Dlhopisový
Ostatné 0.55% 0.55%
Peňažné 1.78% 0.08% 1.70%
Veľkosť fondu
Aktíva668 mil.
Počet akcíí49
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.17%
Veľké spoločnosti 19.40%
Stredné spoločnosti 14.84%
Malé spoločnosti 0.90%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.31%
P/BV1.93%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 24.75%
Finančné služby 3.84%
Nehnuteľnosti 1.37%
Defenzívne tovary 4.60%
Starostlivosť o zdravie 8.86%
Telekomunikácie 18.12%
Energie 0.52%
Priemysel 9.59%
Technológie 25.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.70
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 3.94%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.57%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 14.08%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 76.16%
Rozvíjajúce sa trhy 76.16%
Vyspelé trhy 21.59%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.75% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 7.78%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 7.29% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 6.16%
Lenovo Group Ltd Technológie 4.05% New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzívne tovary 3.57%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 3.25% Trip.com Group Ltd Cyklické tovary 2.92%
ASML Holding NV Technológie 2.91% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 2.82%