Fond: FFCOE
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
LU0455706654 | |
23.11.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.88% | 8.85% | 11.64% | 8.48% | 5.29% | -14.34% | -3.06% | -0.97% | 3.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.11% | -13.63% | -4.73% | 0.19% | 2.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.75% | 23.51% | 11.72% | 8.41% | 6.42% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.41% | 98.41% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.49% | 0.49% | |
Peňažné | 1.27% | 0.18% | 1.09% |
Aktíva | 736 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 51.97% |
Veľké spoločnosti | 18.35% |
Stredné spoločnosti | 13.41% |
Malé spoločnosti | 1.78% |
Najmenšie spoločnosti | 0.03% |
P/E | 14.59% |
P/BV | 2.28% |
Cyklické tovary | 24.43% |
Finančné služby | 3.53% |
Nehnuteľnosti | 1.25% |
Defenzívne tovary | 6.92% |
Starostlivosť o zdravie | 8.14% |
Telekomunikácie | 17.00% |
Energie | 0.56% |
Priemysel | 10.78% |
Technológie | 23.65% |
Deriváty | 1.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 5.05% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.28% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 18.05% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 73.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 73.03% |
Vyspelé trhy | 25.38% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.66% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.31% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.54% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 5.47% |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.63% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.3% |
Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 3.2% | ASML Holding NV | Technológie | 2.89% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.72% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.72% |