Fond: FFCOE
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
LU0455706654 | |
23.11.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.83% | 21.88% | 10.58% | 3.34% | 8.34% | -15.10% | -4.98% | -0.58% | 3.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.38% | -12.25% | -3.42% | 1.39% | 3.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.59% | 27.99% | 12.05% | 9.78% | 7.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.75% | 97.75% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.55% | 0.55% | |
Peňažné | 1.78% | 0.08% | 1.70% |
Aktíva | 668 mil. |
Počet akcíí | 49 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 51.17% |
Veľké spoločnosti | 19.40% |
Stredné spoločnosti | 14.84% |
Malé spoločnosti | 0.90% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.31% |
P/BV | 1.93% |
Cyklické tovary | 24.75% |
Finančné služby | 3.84% |
Nehnuteľnosti | 1.37% |
Defenzívne tovary | 4.60% |
Starostlivosť o zdravie | 8.86% |
Telekomunikácie | 18.12% |
Energie | 0.52% |
Priemysel | 9.59% |
Technológie | 25.06% |
Deriváty | 1.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 3.94% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.57% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 14.08% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 76.16% |
Rozvíjajúce sa trhy | 76.16% |
Vyspelé trhy | 21.59% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.75% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.78% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 7.29% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 6.16% |
Lenovo Group Ltd | Technológie | 4.05% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.57% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.25% | Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 2.92% |
ASML Holding NV | Technológie | 2.91% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.82% |